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抚州职业技术学院2020年度部门决算
  • 索 引 号:2020年决算
  • 发布机构:计财处
  • 主题分类:财务公示
  • 发布日期:2021-09-17
  • 文 号:抚职计财字〔2021〕1
  • 主 题 词:
  • 主题分类:财务公示
  • 体裁分类:其它
  • 生命周期分类:其它
  • 信息格式/语种:PDF
抚州职业技术学院2020年度部门决算

  抚州职业技术学院2020年度部门决算

   

      

   

  第一部分  抚州职业技术学院部门概况

   一、部门主要职责

    二、部门基本情况

  第二部分  2020年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

      第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

   第四部分  名词解释 

  第一部分  抚州职业技术学院部门概况 

  一、部门主要职能

     抚州职业技术学院主要职能是为社会培养中、高级实用型人才。

  (一)三年制大专、五年制大专和三年制中专学历教育

  (二)退伍军人、公务员、基层书记等培训的非学历教育

  二、部门基本情况

  纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,包括:抚州职业技术学院本级。

  本部门2020年年末职工人数376人,其中在职人员360人,离休人员1人,退休人员15人;年末其他人员0人;年末学生人数11156人。

  第二部分  2020年度部门决算表

       (详见附表)

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

   

  一、收入决算情况说明

 本部门2020年度收入总计11749.22万元,其中年初结转和结余944.18万元,较2019年减少1261.29万元,下降59.19%;本年收入合计10805.04万元,较2019年增加660.16万元,增长6.51%,主要原因是:教职工人员增加及工资调增,学生人数增加,加大教育投入。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入7924.84万元,占73.34%;事业收入2880.2万元,占26.66%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

 二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计11749.22万元,其中本年支出合计11105.76万元,较2019年减少171.51万元,下降1.52%,主要原因是:因疫情原因,2020年学期短,开支减少;年末结转和结余643.46万元,较2019年减少429.61万元,下降40.04 %,主要原因是:合理安排资金,减少结存。

本年支出的具体构成为:基本支出8652.27万元,占77.91%;项目支出2453.49万元,占22.09%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

 三、财政拨款支出决算情况说明

 本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为6163.68万元,决算数为8225.56万元,完成年初预算的133.45%。其中:

 (一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为2万元,完成年初预算的 %,主要原因是:追加预算,用于民族文化发展补助资金。

 (二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:。

 (三)教育支出年初预算数为6149.23万元,决算数为8202.66万元,完成年初预算的133.39%,主要原因是:在职人员人数增加及工资调增,学生人数增加,加大教育投入。

 (四)科学技术支出年初预算数为0万元,决算为6.45万元,完成年初预算数的 %,主要原因是:追加科技特派员工作经费。

 (五)社会保障和就业支出年初预算数为14.45万元,决算数为14.45万元,完成年初预算数的100%,主要原因是:离休人员未变动。 

 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6293.73万元,其中:

 (一)工资福利支出4167.90万元,较2019年增加955.46万元,增长29.74%,主要原因是:工资调整及增加新进人员。

 (二)商品和服务支出761.19万元,较2019年减少248.64万元,下降24.62%,主要原因是:2020年学期短,开支减少。

 (三)对个人和家庭补助支出1364.64万元,较2019年增加31.77万元,增长2.38%,主要原因是:学生人数增加,学生资助增加。

 (四)资本性支出0万元,较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:。

 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为83.38万元,决算数为8.72万元,完成预算的10.46%,决算数较2019年减少32.1万元,下降78.64%,其中:

 (一)因公出国(境)支出年初预算数为15万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:2020年无出国(境)。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:2020年未出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为52.38万元,决算数为5.24万元,完成预算的10%,决算数较2019年减少28.44万元,下降84.44%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格控制三公经费。全年国内公务接待59批,累计接待419人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:2020年无外事接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出3.48万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:2020年未安排公车购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为16万元,决算数为3.48万元,完成预算的21.75%,决算数较2019年减少3.66万元,下降51.26%,年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:2020年度学期短,公车相对运行减少。

 六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少0万元,降低0%,主要原因是:事业单位无机关运行经费。

 七、政府采购支出情况说明

   本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(市级部门政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

 八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见草案09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是小轿车1辆,客车1辆,巡逻车1辆,共3辆。

 九、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目6个,共涉及资金1931.83万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。    

  组织对“成本”、“原经贸学校企业职工生活补贴”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1931.83万元开展绩效评价。从评价情况来看,情况良好,进展有序。 

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

   我部门今年在市级部门决算中反映成本项目绩效自评结果。

   成本项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,成本项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1548万元,执行数为1625.76万元,完成预算的105.02%。

   主要产出和效果:一是保障学院各类专业所需教师及设备,提升学院整体教学质量;

   二是学院、聘请的教师及所教授的学生反映满意。

 发现的问题及原因:一是专业教师缺少;二是专业设备不够完善。

 下一步改进措施:改善教学环境,加大教育投入,引进更多高素质人才。

   成本项目绩效自评综述:为提高学院教学质量,提高学院的社会良好知名度,学院采取多种措施,保证学院教职工工资薪酬按标准足额发放,提高教职工工作积极性;用于采购社会化物业管理服务,提升学院学习生活环境;采购教学用计算机设备及实训系统软件,为提高学院教学质量提供硬件上的支持。              

(三)部门评价项目绩效评价结果

 见附表

           项目财政支出绩效自评报告

 一、项目基本情况

(一)项目概况

 项目背景:为提高学院教学质量,提高学院的社会良好知名度,学院采取多种措施,资金由本年度学院事业收入分摊的成本部分进行保障。保证学院教职工工资薪酬按标准足额发放,提高教职工工作积极性;用于采购社会化物业管理服务,提升学院学习生活环境;采购教学用计算机设备及实训系统软件,为提高学院教学质量提供硬件上的支持;采购学生公寓床及配套设施,保障学生基本生活所需。财政资金保障原江重企业退休老师工资补差经费以及对原经贸学校企业职工发放生活补贴。

 主要内容:

 1、绩效工资276万元,用于保障学院教职工绩效工资发放。

 2、其他工资福利支出675万元,保障学院聘用教职工工资薪酬。

 3、物业管理费335万元用于学院社会化物业管理费用。

 4、其他非金融无形资产58万元用于采购教学用系统软件。

 5、其他计算机设备购置28万元用于采购教学用计算机,提高教学质量。

 6、其他床类购置176万元用于学院学生公寓床及配套设施的采购,保障学生日常生活住宿需求。

 7、为原经贸学院企业职工缴纳社保单位部分,并发放生活补助。

 8、全年12个月每月按标准给予原江重企业退休老师发放工资补差。

 项目实施时间为2020年1月1日至2020年12月31日,项目资金预算1638万元,2020年实际使用1638万元,其中:成本1548万元,原经贸学校企业职工生活补贴40万元,原江重企业退休老师工资补差经费50万元。

 项目均按照财政相关政策规定要求实施,在抚州市政府采购办集中询价、签订合同和组织验收。严格遵守各项财务管理制度,确保专款专用,按照项目建设的实际需要合理安排资金。制定了相关项目建设实施方案,加强日常管理,确保项目顺利实施。

(二)项目绩效目标

 总体目标:保障学院教职工工资薪酬的发放;采购教学用计算机及系统软件,用于提高教学质量;采购学院学生公寓床及配套设施,保障学生基本生活所需;采购社会化物业管理服务,保障学院干净整洁的学习生活环境;为原经贸学院企业职工缴纳社保单位部分,并发放生活补助;给予原江重企业退休老师发放工资补差。

二、绩效评价工作开展情况

 项目各项业务活动遵循事业单位会计核算准则,严格执行事业单位财务管理制度。在项目资金使用过程中,严格遵循相关文件制度和规定,严格把关,确保项目支出与规定的经费用途相符,确保每笔款项符合国家财政法规和财务管理制度及本项目相关管理办法和规定。

三、综合评价情况及评价结论

 该项目立项依据较为充分,严格按照财政相关程序立项,目标合理,指标较明确,预算编制较为合理,资金到位及时,严格按照财务管理制度安排使用资金,管理制度制定较为健全,制度执行情况较好。项目产出情况较好,产出效益较好,师生满意度高。

 项目实施总体情况良好。

四、项目绩效情况

一)项目产出情况

  (1)数量指标

 学院2个实训室新增教学软件,面向社会采购社会化物业管理类服务4项,采购学生公寓床及配套设施360套,原经贸学院企业职工发放遗属补助4人,原江重企业退休老师发放工资补差15人。

 (2)质量指标

 根据建设实施方案,细化建设任务,按计划开展各项工作,按时完成了各项建设目标,项目验收合格率≥95%,生活补助及工资补差足额发放,为出现拖欠拖延现象。

 (3)时效指标

 项目均能够按照合同约定的时间节点完成各项项目目标,及时率为100%;遗属补助经费、工作补差经费及缴纳的社保单位部分及时率为100%。

 (4)成本指标

   采购社会化物业管理服务费335万元,购买教学应用软件系统58万元,计算机设备购置28万元,学生公寓床及配套设施176万元,原经贸学校企业职工生活补贴40万元,原江重企业退休老师工资补差经费50万元。

 (二)效益指标完成情况分析

 (1)经济效益

 学院为公益事业单位,无对外投资,无经济效益。

 (2)社会效益

   保障教师学生学习环境,提升了教职工在校幸福感;丰富了全院教师生课余生活场所;加强了教师生在校的安全感;学院教学质量提高,提升了学院社会知名度,保障原经贸学校企业职工及原江重退休教师基本生活。

 (3)生态效益

  改善学院环境,改善教职工及学生课余生活场所环境,维护学院绿化面积≥5700㎡。

 (4)可持续影响

  提高了教师教育教学环境安全性,增加学生生活活动场所,提高了学生学习生活场所的安全指数,持续保障原经贸学校企业职工及原江重退休教师的基本生活。

 (5)满意度指标

  通过改善学院硬件设施及优化学院教学、生活环境,师生满意程度都能达到99%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

 

(一)主要经验及做法

 

 项目按照财政相关政策规定要求实施,在抚州市政府采购办集中询价、签订合同和组织验收。各项业务活动严格遵循事业单位会计核算准则,执行事业单位财务管理制度。在项目资金使用过程中,严格遵循相关文件制度和规定,严格把关,确保项目支出与规定的经费用途相符,确保每笔款项符合国家财政法规和财务管理制度及本项目相关管理办法和规定。

(二)存在的问题及原因分析

 1、学院内设备使用部门对设备采购及资金支付的相关流程不熟悉,对采购及财政的相关政策掌握不足,材料不齐全,致使后期资金支付遇到困难。

 2、教职工对工资发放了解不够,对学院的部分工作不理解,工作积极性不高。

 3、前期在预算过程中,对单位内各职能部门下一年度工作情况了解不够充分,致使预算资金偏大,不细致。

(三)改进措施

 1、采购办主要负责办理采购的相关手续,设备使用部门负责同志明确采购手续及相关政策,同时安排专人负责,从申请到批准,最后到资金的拨付,紧跟流程,各环节不出纰漏,坚决杜绝未批先采的现象发生。

 2、可以采用技术手段,将每位教职工的工资明细等发放个人,做到不泄露,又保证每位教职工清楚自己的薪酬所得,提高工作积极性。

 3、应当充分发挥学院内各职能部门的作用,列举各项所需,财务部门提供上一年度资金运作情况数据,尽量做到预算准确全面,合理安排资金,使用规范。

六、有关建议

 建议增加采购人员配置,完善采购相关手续,设备使用部门的负责人员也必须明确相关政策,前期做好可行性分析和绩效目标申报,同时安排专人负责,从头到尾实时监控,同时列出容易出现问题的要点,有专人严把关口,不容易出现各种各样的问题。

七、其他需要说明的问题

 项目申请部门充分了解采购及财政相关政策及手续,一个项目由专人负责,直接对总负责人进行接洽汇报,总负责人进行全局统筹调度,包括合同的签订,资金使用情况,各环节的衔接,项目之间的影响,外部环境因素,项目所需的相关材料准备等。

  第四部分  名词解释

      名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、支出科目

(一)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(二)高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(三)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、三公”经费:是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                               2021-09-17  

  

  附件:2020年抚州职业技术学院本级决算报表

            2020年抚州职业技术学院本级项目绩效自评表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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